文章插圖
1、初始數(shù)據(jù)整理：系統(tǒng)提供從總賬系統(tǒng)引入現(xiàn)金、銀行存款科目及其余額功能支持未達賬錄入并對余額調(diào)節(jié)表進行初始平衡檢查幫助出納人員快速、準(zhǔn)確完成現(xiàn)金系統(tǒng)初始化;
2、多種日記賬處理模式：系統(tǒng)提供從總賬引入日記賬、復(fù)核登日記賬、及手工錄入日記賬三種登日記賬方式幫助企業(yè)靈活選擇同現(xiàn)金管理強度;
3、銀行存款及現(xiàn)金對賬：系統(tǒng)提供銀行對賬單錄入和批量導(dǎo)入功能及現(xiàn)金日記賬與總賬、實際盤點金額對賬銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單對賬功能確保資金賬實相符;
【金蝶K3軟件出納板塊操作流程】4、自動生成憑證：系統(tǒng)提供依據(jù)票據(jù)、現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬自動生成憑證并傳遞總賬功能幫助財務(wù)人員減少出錯機會提高工作效率 。

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