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090005 519005凈值

知識經驗


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1、基金主代碼090005基金合同生效日2005年6月3日基金管理人名稱大成基金管理有限公司公告依據《大成貨幣市場證券投資基金基金合同》、《大成貨幣市場證券投資基金招募說明書》的約定收益集中支付并自動結轉為基金份額的日期2014-08-29收益累計期間自2014-07-31至2014-08-28止注:本基金管理人定于2014年08月29日將投資者所擁有的自2014年07月31日至2014年08月28日累計收益進行集中支付,并按元的份額面值自動結轉為基金份額,不進行現金支付 。
2、2 與收益支付相關的其他信息基金名稱2014年9月1日收益支付對象收益支付日的前一工作日在大成基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人 。
【090005 519005凈值】3、收益支付辦法本基金收益支付方式默認為收益再投資方式,投資者收益結轉的基金份額將于2014年08月29日直接計入其基金賬戶,2014年09月01日起可查詢及贖回 。
4、稅收相關事項的說明根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字[2002]128號),對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業所得稅 。
5、費用相關事項的說明本基金本次收益分配免收分紅手續費和再投資手續費 。
本文到此分享完畢 ， 希望對大家有所幫助 。