161616基金凈值是多少 _生活百科

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【161616基金凈值是多少】161616基金凈值估算2019-03-21是1.1482，單位凈值1.1490，累計凈值1.5130 。融通醫療保健行業混合主要投資于醫療保健行業股票，在合理控制投資風險的基礎上，獲取基金資產的長期增值。
分配原則：1、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每類基金份額中每年收益分配次數最多為12次，各基金份額類別每次每單位基金份額分配的收益金額不得低于該次收益分配基準日相應的基金份額類別的每單位基金份額可供分配利潤的10%，若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配；2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為對應類別的基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；3、同一類別每一基金份額享有同等分配權；4、每類基金份額中基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準日的該類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值。