出納交接出納交接表 _知識經驗

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1、出納員工作交接書范例移交原出納員朱XX，因工作調動，財務處已決定將出納工作移交給金XX接管。
2、現辦理如下交接：一、交接日期：2000年X月X日二、具體業務的移交：1．庫存現金：X月X日帳面余額xx元，實存相符，月記帳余額與總帳相符；2．庫存國庫券：478000元，經核對無誤；3．銀行存款余額xxx萬元，經編制“銀行存款余額調節表”核對相符。
3、三、移交的會計憑證、帳簿、文件：1．本年度現金日記帳一本；2．本年度銀行存款日記帳二本；3．空白現金支票XX張（XX號至XX號）；4．空白轉帳支票XX張（XX號至XX號）；5．托收承付登記簿一本；6．付款委托書一本；7．信匯登記簿一本；8．金庫暫存物品細表一份，與實物核對相符；9．銀行對帳單1一10月份10本；10月份未達帳項說明一份；10．…………………四、印鑒：1．XX公司財務處轉訖印章一枚；2．XX公司財務處現金收訖印章一枚；3．XX公司財務處現金付訖印章一枚；五、交接前后工作責任的劃分：2000年X月X日前的出納責任事項由朱XX負責；2000年X月X日起的出納工作由金XX負責。
4、以上移交事項均經交接雙方認定無誤。
5、六、本交接書一式三份，雙方各執一分，存檔一份。
6、移交人：朱XX（簽名蓋章）接管人：金XX（簽名蓋章）監交人：遲XX（簽名蓋章）XX公司財務處（公章）2000年X月X日。
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