【出納管理包括哪些功能】出納管理包括包括庫存現金日記賬、銀行存款日記賬和資金日報表的管理 ， 支票管理，進行銀行對賬并輸出銀行存款余額調節表等功能 。銀行對賬是指在每月月末 ， 企業的出納人員將企業的銀行存款日記賬與開戶銀行發來的當月銀行存款對賬單進行逐筆核對 ， 勾對已達賬項，找出未達賬項，并編制每月銀行存款余額調節表的過程 。
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