現金比率是衡量企業短期償債能力的一個重要指標，計算現金比率對于分析企業的短期償債能力具有十分重要的意義 。式中的現金是指會計期末企業所擁有的現金數額，包括現金和現金等價物；負債是指會計期末企業擁有的各項流動負債的總額，它可以通過資產負債表中"流動負債合計"項目的期末數來得到 。
【現金比率有哪些功能】由于應收賬款存在著發生壞賬損失的可能，某些到期的賬款也不一定能按時收回，因此應收賬款對企業的償債能力的影響是較大的 ?，F金比率比速動比率更能反映企業直接償付流動負債的能力 。
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