交易日下午3點前贖回的基金 ， 按照交易日當天收盤時的凈值計算 ， 第二個交易日確認份額 ， 份額確認后計算收益 ， 交易日下午3點后贖回的基金 ， 按照第二個交易日收盤時的凈值計算 ， 第三個交易日確認份額 ， 份額確認后計算收益 。
【基金贖回凈值算哪一天】投資者要注意的是 ， 基金是按照凈值進行交易的 ， 交易日3點前的委托單都按照當天收盤時的凈值計算 ， 也就是一天只有一個成交價格 。
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