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1、日期單位凈值 累計凈值 增長值 增長率2007-02-131.17032.24380.01641.42%2007-02-121.15392.22740.02482.20%2007-02-091.12912.20260.00100.09%2007-02-081.12812.20160.01791.61%2007-02-071.11022.18370.01941.78%2007-02-061.09082.16430.01781.66%2007-02-051.07302.1465-0.0016-0.15%2007-02-021.07462.1481-0.0328-2.96%2007-02-011.10742.18090.00370.34% 。
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