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量化交易主要運用數學公式來構建模型，經過大量數據來判斷將來價格走勢，并且由程序進行擇機選股的一種方式 。它的選股而十分廣泛，覆蓋面達到上百只甚至上千只股票，并且能夠排除迫漲殺跌等人為因素，紀律性很強 。
“量化交易”有著兩層含義：一是從狹義上來講，是指量化交易的內容 ， 將交易條件轉變成為程序 ， 自動下單；二是從廣義上來講，是指系統交易方法，就是一個整合的交易系統 。即為根據一系列交易條件，智能化輔助決策體系，將豐富的從業經驗與交易條件相結合，在交易過程管理好風險控制 。
量化交易至少應該包括五個方面的要素：
(1)買入和賣出的信號系統 。
(2)牛市還是熊市的方向指引，比如用200天移動平均線分辨熊市中系統風險的規避 。
(3)頭寸管理以及資金管理 。
(4)風險控制，運用信號源來確定止損位置 ， 利用資產曲線和權益曲線來加以判定和管理 。
【什么是量化交易】(5)投資組合，不一樣的投資品種、不相同的交易系統(不同功能和參數，有快有慢)以及不相同時間周期組合 ， 現分散組合，讓交易賬戶波動更加穩定 。