對于T日有效申請的交易，申購/贖回價格以T日的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算 。T日的基金份額凈值在T日收市后計(jì)算 ， 并且不遲于T+1日公告 。
購買基金：
【基金賣出按哪一天凈值】星期一到星期五（一般情況下）以申請（到帳）時間為準(zhǔn)，在15：00以前 ， 按今天的凈值 。15：00以后按第二天的凈值 。一般而言，是以資金到基金公司為準(zhǔn) ， 分為15：00以前，和15：00以后 。
基金贖回：
贖回基金：
在交易日15點(diǎn)前贖回，按當(dāng)天收盤后基金公司公布的基金凈值計(jì)算，否則按下一交易日收盤后的基金凈值計(jì)算 。貨幣基金和短債基金贖回時一般兩個工作日內(nèi)到賬，其它基金一般五個工作日內(nèi)到賬 。
當(dāng)投資者遇到較大規(guī)模的基金申購和贖回時，最好是在當(dāng)天下午2點(diǎn)到3點(diǎn)的時間內(nèi)決定是否申購和贖回，這樣可以估算出基金的單位凈值 。
例如在3月7日，當(dāng)天下午兩點(diǎn)多，上證指數(shù)已經(jīng)下跌了2%以上，以70%的股票倉位計(jì)算，基金單位凈值應(yīng)該下降1.4%左右 。

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