資產負債表中的貨幣資金包括庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金三個總賬賬戶的期末余額 。
1、貨幣資金是指可以立即投入流通，用以購買商品或勞務，或用以償還債務的交換媒介 。是資產負債表的一個流動資產項目 。它是企業中最活躍的資金，流動性強，是企業的重要支付手段和流通手段 。
2、庫存現金是指存放于企業財會部門、由出納人員經管的貨幣 。
3、銀行存款是儲存在銀行的款項 。
【資產負債表中的貨幣資金項目包括】4、其他貨幣資金包括外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、信用證保證金存款、信用卡存款、存出投資款
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