1、負責執行公司現金、銀行存款的收付工作 。
2、負責登記每日的資金收支明細，匯總編制公司每月的資金收支明細表，確保收支金額和記錄正確無誤 。
3、按時錄入財務軟件，包括現金、銀行業務的收付記錄，每日編制銀行、現金收支日報表，現金做到每日盤點，交存銀行 。
4、及時取得銀行對賬單，編制銀行余額調節表，交會計核對 。
5、負責登記公司辦公用品及固定資產賬目 。
【會計實習崗位描述】6、完成領導交辦的其他臨時任務及出納應該完成的其他任務 。
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