庫存現金監盤表怎么填庫存現金監盤表填寫 _知識經驗

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1、(1)組織安排庫存現金監盤工作首先應由出納員將現金全部放人保險柜暫作封存。
2、同時要求出納員將全部憑證入賬。
3、結出當日現金日記賬余額。
4、填寫“現金出納報告書” 。
5、其次．審計人員應充分了解企業除封存在保險柜的現金外．是否還有現金存放在現金收付業務的其他部門或其他人員手中。
6、對庫存現金監盤應采取突擊式檢查。
7、(2)監盤庫存現金出納員填制“現金出納報告書”后，應在會計主管人員和審計人員在場的情況下清點現金，并作出記錄。
8、會計主管人員和審計人員在旁觀察監督．必要時，進行復查。
9、(3)填制“庫存現金監盤表”出納員清點庫存現金以后，應由其填制“庫存現金監盤表”，該表由出納員、會計主管、審計人員共同簽字，作為審計工作底稿。
10、(4)進行核對對“現金出納報告書”與“庫存現金監盤表”進行核對，證實庫存現金數是否真實和正確。
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