基金公司會在每個交易日公布基金當天的凈值 ， 一個凈值對應一個日期，因此這個日期就被稱為凈值日期 。不過在交易日15點前交易，凈值會按照當天的計算，15點以后會按照第二個交易日的凈值算，所以購買基金時要注意交易的時間 。
【凈值日期是什么意思】所以基金的收益每天也是不同的，要根據當天的凈值與已經確認的份額計算 。比如貨幣基金 ， 每天收益都會有變動 ， 就會因為當日每萬份收益不同 。
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