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蘇銀發(fā)債2019年3月14日正式開(kāi)啟可轉(zhuǎn)債申購(gòu) 。債券代碼為110053 ， 債券簡(jiǎn)稱為蘇銀轉(zhuǎn)債 ， 申購(gòu)代碼為733919，申購(gòu)簡(jiǎn)稱為蘇銀發(fā)債 ， 原股東配售認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱為蘇銀配債 。
蘇銀轉(zhuǎn)債期限為6年，債項(xiàng)評(píng)級(jí)為AAA，票面面值為100元，票面利率第一年0.2%、第二年0.8%、第三年1.5%、第四年2.3%、第五年3.5%、第六年4.0% 。
到期贖回價(jià)格為票面面值的111%(含最后一期年度利息)，按照中債6年期AAA企業(yè)債到期收益率(2019/3/11)4.15%作為貼現(xiàn)率估算 ， 債底價(jià)值為94.06元，純債對(duì)應(yīng)的YTM為3.06%，債底保護(hù)性較強(qiáng) 。
【733919什么時(shí)候上市】蘇銀轉(zhuǎn)債債底為94.06元，當(dāng)前平價(jià)為92.03元 ?？紤]到蘇銀轉(zhuǎn)債同為高評(píng)級(jí)大盤銀行轉(zhuǎn)債，條款設(shè)計(jì)中規(guī)中矩 ， 在當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境下配置價(jià)值較高 。預(yù)計(jì)純債溢價(jià)率在15%~18%之間 ， 對(duì)應(yīng)的上市首日價(jià)格在108~111元 。

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