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基金當天的凈值是怎么算的

生活百科基金

基金凈值是由基金公司計算 。
收市后，基金公司收到交易所，登記結算機構發送過來的數據后進行內部篩選計算，將基金經理當天投資的情況統計出來，然后再報給基金托管人復核和監管機構審核，所以個人投資者是無法計算基金凈值的 。
但是個人投資者可以根據基金公司公布的凈值買入賣出基金 。由于基金的交易時間和股市一樣，所以當日三點前買進基金，得到的份額會根據當日的凈值計算；如果是下午三點后買入基金，則份額會根據下個交易日的凈值計算 。
基金凈值，又稱基金單位凈值，是每份基金單位的凈資產價值 。
【基金當天的凈值是怎么算的】基金凈值=基金的（總資產-總負債）/基金全部發行的單位份額總數 。所以這些數據只能由基金公司計算，凈值公布后開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行 。