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基金凈值，是又稱基金單位凈值，是每份基金單位的凈資產價值，等于基金的總資產減去總負債后的余額再除以基金全部發行的單位份額總數 。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行 。
計算公式為：基金份額資產凈值=（總資產-總負債）/基金份額總數 。
其中，總資產是指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；
總負債是指基金運作及融資時所形成的負債 ， 包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；
基金份額總數是指當時發行在外的基金份額的總量 。
【什么是基金凈值】開放式基金的份額總數每天都在變化 ， 因此須以當日交易結束后的統計數為準 。在每個營業日收市后，將當日基金資產凈值除以當日交易截止時的基金份額總數，就得出當日的份額資產凈值 。

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