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1、現金日記賬賬面余額與庫存現金數額不相符：采用實地盤點的方法來確定庫存現金的實存數，再與現金日記賬的賬面余額核對，以查明賬實是否相符及盈虧情況 。現金清查后應填寫“現金盤點報告表”并據以調整現金日記賬的賬面記錄；
【賬實不符如何處理】2、銀行存款日記賬賬面余額與銀行對賬單的余額不相符：通過與開戶銀行轉來的對賬單進行核對，來查明銀行存款的實有數額 。銀行存款日記賬與開戶銀行轉來的對賬單不一致的原因有兩個方面：雙方或一方記賬有錯誤；存在未達賬項 。對于未達賬項，應通過編制銀行存款余額調節表進行調整；
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