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公司|融鈺集團股份有限公司關于對深圳證券交易所非許可類重組問詢函【2021】第19號回復的公告(14)


（三）本次交易完成后 ， 有利于提升上市公司持續經營能力和上市公司質量
本次交易完成后 ， 德倫醫療將成為上市公司的控股子公司 ， 上市公司將快速切入醫療健康行業 ， 布局醫療服務領域 。 德倫醫療所在的口腔診療服務行業前景良好 ， 市場潛力巨大 ， 本次交易將有利于上市公司開拓新的業務空間 ， 培育新的盈利增長點 ， 有利于提高上市公司綜合競爭實力及提升資產質量、增強上市公司持續經營能力和運營效率 。
綜上 ， 本次交易有利于提升上市公司持續經營能力和上市公司質量 ， 不存在可能導致上市公司重組后主要資產為現金或者無具體經營業務的情形 ， 符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條第（五）款的規定 。
二、中介機構意見
（一）獨立財務顧問核查意見
經核查《重組報告書》、相關行研報告、《審計報告》等文件 ， 獨立財務顧問認為：
本次交易有利于提升上市公司持續經營能力和上市公司質量 ， 不存在可能導致上市公司重組后主要資產為現金或者無具體經營業務的情形 ， 符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條第（五）款的規定 。
（二）會計師核查意見
經核查《重組報告書》、相關行研報告、《審計報告》等文件 ， 會計師認為：
本次交易有利于提升上市公司持續經營能力和上市公司質量 ， 不存在可能導致上市公司重組后主要資產為現金或者無具體經營業務的情形 ， 符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條第（五）款的規定 。
（三）律師核查意見
經核查《重組報告書》、相關行研報告、《審計報告》等文件 ， 律師認為：
本次交易有利于提升上市公司持續經營能力和上市公司質量 ， 不存在可能導致上市公司重組后主要資產為現金或者無具體經營業務的情形 ， 符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條第（五）款的規定 。
問題4、關于標的資產資金被占用風險 。
截至2021年5月31日 ， 德倫醫療關聯方占用標的資產的資金余額為9,397.14萬元 ， 目前上述資金已全部歸還 ， 標的資產規范性較差 。 請補充披露：
（1）逐筆列示德倫醫療各個報告期其他應收關聯方款項的形成背景、款項具體用途、使用期限及其是否公允合理、利息支付情況（如有） ， 是否已依法履行必要審議程序；
（2）本次交易后你公司擬采取的防止標的公司關聯方資金占用的內部控制手段或其他保障性措施 。
請獨立財務顧問、律師、會計師對上述事項進行核查 ， 并就本次交易是否符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條第（六）款所述“有利于保持上市公司獨立性”發表明確意見 。
回復：
（1）逐筆列示德倫醫療各個報告期其他應收關聯方款項的形成背景、款項具體用途、使用期限及其是否公允合理、利息支付情況（如有） ， 是否已依法履行必要審議程序；
一、情況說明
（一）報告期內 ， 應收關聯方款項情況如下：
單位：萬元
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（二）報告期內 ， 應收關聯方款項的形成背景、款項具體用途、使用期限及其是否公允合理、利息支付情況 。
報告期內 ， 德倫醫療應收關聯方款項主要分為非經營性資金借款和經營性資金往來 ， 相關款項的借款用途、使用期限、借款利率及利息支付情況如下所示：
1、2021年1-5月應收關聯方款項情況
（1）非經營性資金借款情況
單位：萬元
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注：表格中列示的期初利息為截至報告期初尚未支付的利息 。